河北國控礦業(yè)(化工）公司

2023年工作總結(jié)及2024年工作安排

 

2023年，在河北國控的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，公司圍繞河北國控年度會議安排部署和“資本運營能力提升年”“大干100天”“三季度運行分析會”“1588”工作目標(biāo)，緊盯年度任務(wù)指標(biāo)，著力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項、固底板、揚優(yōu)勢，各項工作穩(wěn)步推進(jìn)?，F(xiàn)將2023年相關(guān)工作完成情況總結(jié)如下：

一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

（一）資產(chǎn)負(fù)債情況

礦業(yè)資產(chǎn)總額386514萬元，同比上升7.4%，負(fù)債總額366286萬元，同比上升10.7%，所有者權(quán)益20228萬元，同比下降30.6%，資產(chǎn)負(fù)債率94.77%，高于年度目標(biāo)2.57個百分點；化工資產(chǎn)總額181920萬元，同比下降1.4%，負(fù)債總額158017萬元，同比上升0.5%，所有者權(quán)益23903萬元，同比下降12.5%，資產(chǎn)負(fù)債率86.87%，高于年度指標(biāo)4.87個百分點。

(二)營業(yè)收入完成年度指標(biāo)35.5億元的91.75%

1-12月，公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入325719萬元，完成年度指標(biāo)35.5億元的91.75%。其中礦業(yè)營業(yè)收入309628萬元，完成年度指標(biāo)33億元的93.83%；化工營業(yè)收入16091萬元，完成年度指標(biāo)2.5億元的64.36%。

（三）利潤總額完成年度指標(biāo)-6700萬元的142.33%

1-12月，公司累計實現(xiàn)利潤總額-3864萬元，完成年度指標(biāo)-6700萬元的142.33%。其中礦業(yè)利潤總額-743萬元，完成年度指標(biāo)-5200萬元的185.98%；化工利潤總額-3121萬元，完成年度指標(biāo)-1500萬元的-8.07%。

（四）全員勞動生產(chǎn)率

1-12月，礦業(yè)全員勞動生產(chǎn)率17.95萬元/人，完成年度指標(biāo)7.20萬元/人的249.31%；化工全員勞動生產(chǎn)率8.34萬元/人，完成年度指標(biāo)12.87萬元/人的64.80%。

（五）凈資產(chǎn)收益率

1-12月，礦業(yè)經(jīng)濟(jì)增加值2612.04萬元，完成年度指標(biāo)519萬元的503.28%；化工經(jīng)濟(jì)增加值-85.98萬元，完成年度指標(biāo)677.74萬元的-12.69%。

（六）研發(fā)投入強(qiáng)度

1-12月，礦業(yè)研發(fā)投入共計2833萬元，研發(fā)投入強(qiáng)度0.91%，強(qiáng)度增幅為0.91%，完成年度目標(biāo)的177.06%；化工研發(fā)投入2610萬元，研發(fā)投入強(qiáng)度16.22%。強(qiáng)度增幅為16.22%，完成年度目標(biāo)的113.47％。

二、各項重點工作進(jìn)展情況

（一）抓實項目建設(shè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營，鉚足干勁促發(fā)展

小寺溝礦超額完成全年指標(biāo)任務(wù)，首次實現(xiàn)扭虧為盈。公司強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，細(xì)化目標(biāo)任務(wù)，緊盯工期節(jié)點，采取勞動競賽、專項獎勵等方式，在激發(fā)全員創(chuàng)效活力上實現(xiàn)了新提升,僅用6個半月時間超額完成全年生產(chǎn)指標(biāo)任務(wù)。截至12月底，小寺溝年累計鉬精粉產(chǎn)量達(dá)1126.98噸，完成全年保底目標(biāo)850噸的132.6%、完成全年爭取目標(biāo)1040噸的108.4%、完成全年沖刺目標(biāo)1100噸的102.4%；全年產(chǎn)品總產(chǎn)值約1.98億元，估算毛利約8055萬元。

興安民爆公司以新思路和新舉措推動公司發(fā)展取得新突破。對產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)能、產(chǎn)品進(jìn)行新布局，形成“1234”工作思路，多措并舉開拓市場，1-12月，新增客戶10余家，實現(xiàn)利潤1055萬元，同比增長61%。并入選了河北省第三批創(chuàng)新型企業(yè)，安全管理達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)化一級水平。

資源公司積極籌謀，促進(jìn)貿(mào)易業(yè)務(wù)的提質(zhì)增效。全員發(fā)力、部門聯(lián)動，加大拓展新業(yè)務(wù)的力度。1-12月，實現(xiàn)新增業(yè)務(wù)落地7項，新增業(yè)務(wù)版塊實現(xiàn)營業(yè)收入8.7億元，經(jīng)營毛利409萬元，分別占整體指標(biāo)的50%和26%。新增業(yè)務(wù)板塊呈現(xiàn)出多點開花、齊頭并進(jìn)的可喜局面。全年整體實現(xiàn)經(jīng)營毛利2924萬元，同比增長63.7%。

（二）加快項目盤活進(jìn)度，持續(xù)提高資產(chǎn)利用效率

統(tǒng)籌規(guī)劃金元項目，全力以赴打撈沉淀資產(chǎn)。以項目全周期管控思維，形成了《南李莊鐵礦項目情況報告》，擬找尋整體墊資建設(shè)合作方，利用建設(shè)銀行貸款有序推進(jìn)部分工程建設(shè)，以創(chuàng)新模式搞發(fā)展。

硝酸銨項目科學(xué)謀劃，緊鑼密鼓推進(jìn)。20萬噸硝酸銨項目成立了專班，明確了工作目標(biāo)、路徑和舉措。選聘中海油石化公司出具硝酸銨項目復(fù)建的可行性報告，召開了專家論證會，進(jìn)一步完善了相關(guān)報告。

    積極謀劃國灤化工地塊盤活。積極利用各種資源進(jìn)行招商引資，堅持“兩條腿走路”。一是與新歐鵬集團(tuán)進(jìn)行深入的洽談，擬打造康養(yǎng)文教城；二是積極籌謀依規(guī)依法處置固定資產(chǎn)，并對現(xiàn)有土地公開出租。

（三）聚焦改革創(chuàng)新和內(nèi)部管理，不斷提升發(fā)展質(zhì)量效益

一是將終端管理要求融入規(guī)章制度，推進(jìn)制度建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。1-12月，新增、修訂制度13項。二是加強(qiáng)財務(wù)運作管理。加大應(yīng)收帳款和存貨清理力度，減少資金占用；配合國控融資工作，倒貸25筆，完成融資放款16.46億元。

三是強(qiáng)化催收清欠。截至12月末，累計清收1634.95萬元，其中化工清收1540.9萬元，礦業(yè)清收94.05萬元，合計完成全年總目標(biāo)的46.7%。四是清理退出工作穩(wěn)步推進(jìn)。年內(nèi)清理退出目標(biāo)完成2項，取得重大進(jìn)展為3項。寬興公司提前5個月完成注銷；小寺溝物業(yè)公司移交已完成；辛集市天舜金業(yè)貿(mào)易有限公司、承德藍(lán)泰礦業(yè)有限公司、平泉市鑫河礦業(yè)有限公司三企業(yè)清理退出事項，二審判決我方獲勝，目前在法院強(qiáng)制執(zhí)行階段；諾克特公司為業(yè)務(wù)開展做好準(zhǔn)備，新增了營業(yè)范圍，取得了新的營業(yè)執(zhí)照。五是深入落實河北國控“三年上、五年強(qiáng)”專項行動方案，大力實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略。1-12月，完成科技創(chuàng)新項目3項，正在進(jìn)行項目3項，歸集科技創(chuàng)新費用5443萬元，完成年度目標(biāo)的139.56%。

（四）深化風(fēng)險防控，切實統(tǒng)籌好發(fā)展與安全

一是風(fēng)險管控全面加強(qiáng)。切實防范財務(wù)風(fēng)險，將財務(wù)風(fēng)險管控關(guān)口前移，對所屬企業(yè)資金支出通過網(wǎng)銀支付監(jiān)管盾的形式，實現(xiàn)對各所屬企業(yè)支付款項統(tǒng)一審核；強(qiáng)化審計職能，1-12月組織開展風(fēng)險隱患排查并上報風(fēng)險問題整改臺帳；對2022年國資委債務(wù)審計問題14項，及2022年審計廳審計問題25項，均全部整改完畢。切實防范決策風(fēng)險，健全了決策體系、完善了決策程序，加強(qiáng)了決策監(jiān)督；切實防范法律風(fēng)險，加強(qiáng)合同合法合規(guī)性審查工作，避免因文本的疏漏而造成損失。二是抓好安全生產(chǎn)。堅決落實企業(yè)安全主體責(zé)任和安全生產(chǎn)責(zé)任制，重點抓好雙控體系建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化對標(biāo)提升，以“三零”班組、“手指口述”為抓手，深入開展安全生產(chǎn)大檢查和隱患排查整治工作。截至12月底，各所屬企業(yè)組織隱患排查486次，排查發(fā)現(xiàn)各類隱患問題936項，全部整改完畢，全年未發(fā)生一般及以上生產(chǎn)安全事故。興安民爆及其豐寧、寬城分公司分別在省工信廳組織的年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評中達(dá)到一級企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（五）全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，引領(lǐng)能力進(jìn)一步凸顯

一是緊緊圍繞“抓黨建促生產(chǎn)經(jīng)營”這一主題，突出抓好黨的二十大精神宣貫，黨建品牌建設(shè)、主題教育開展等方面工作，全力在建設(shè)“黨建引領(lǐng)型企業(yè)”上蓄動能、求突破，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供精神動力和思想保障。1-12月“第一議題”學(xué)習(xí)46次，理論中心組學(xué)習(xí)19次。二是深入開展主題教育，制定大興調(diào)研工作方案，明確調(diào)研課題，帶著課題深入基層一線，幫助企業(yè)解困。自活動開始，共調(diào)研22次，完成調(diào)研報告7篇。三是堅持不懈抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，夯實打造“陽光國控”。通過設(shè)立廉政監(jiān)督員，開展“廉政提醒”“廉政試卷”等系列活動，營造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。

三、2024年工作計劃

（一）發(fā)展目標(biāo)

2024年,全年預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入14.6億元（礦業(yè)11.77億元，化工2.83億元）；利潤總額--9293萬元（礦業(yè)-6570萬元，化工-2722萬元）；資產(chǎn)負(fù)債率為礦業(yè)不高于97%、化工不高于86%；全員勞動生產(chǎn)率為礦業(yè)7.42萬元/人、化工6.5萬元/人；凈資產(chǎn)收益率為礦業(yè)-30%、化工-15%；研發(fā)投入強(qiáng)度為礦業(yè)0.43%、化工2.78%；經(jīng)營現(xiàn)金比率為礦業(yè)1.35%、化工-3.89%。

（二）重點工作

1.加快項目攻堅步伐，持續(xù)釋放發(fā)展動能

一是聚焦項目建設(shè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營持續(xù)發(fā)力。小寺溝公司要依托礦山采選、再生銅熔煉兩大支柱項目，新型環(huán)?？萍柬椖繛檩o的生產(chǎn)格局，逐步延長產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)優(yōu)勢特色企業(yè)集聚發(fā)展，建設(shè)成礦山采、選、冶一條龍式綜合性企業(yè)園區(qū)。鉬精粉保底目標(biāo)為850噸，實現(xiàn)營業(yè)收入1.77億元，經(jīng)營毛利6306萬元，經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入2723萬元。興安民爆加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，打造“產(chǎn)—銷—運—爆”一體化運營模式。同時配套生產(chǎn)線技術(shù)升級改造項目的實施，增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。實現(xiàn)營業(yè)收入1.75億元，經(jīng)營毛利4868萬元，經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入260萬元。國友公司完成整合營業(yè)性爆破資質(zhì)，鞏固原有客戶，依托營業(yè)性爆破資產(chǎn)拓展其他市場。實現(xiàn)營業(yè)收入360萬元，經(jīng)營毛利240萬元。資源公司要在穩(wěn)住經(jīng)營基本盤基礎(chǔ)上發(fā)展合規(guī)新業(yè)務(wù)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)甄選，確保模式合規(guī)，運行規(guī)范，風(fēng)險可控，并實施動態(tài)監(jiān)管。實現(xiàn)營業(yè)收入10億元，經(jīng)營毛利3007萬元。二是抓好新項目的推進(jìn)。諾克特公司經(jīng)營民爆產(chǎn)品原材料、民爆物品成品的購銷業(yè)務(wù)，適時擴(kuò)展其他新的營業(yè)范圍。實現(xiàn)營業(yè)收入10500萬元，毛利315萬元。金博公司要拓寬經(jīng)營模式，積極謀劃緬甸、老撾等東南亞等國家各類礦產(chǎn)品和天然橡膠進(jìn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)。實現(xiàn)營業(yè)收入6000萬元。

2.加力盤活存量資產(chǎn)，助推公司轉(zhuǎn)型發(fā)展

一是狠抓資產(chǎn)盤活。金博公司努力探索以轉(zhuǎn)讓、拍賣、勘查合作等多種形式實現(xiàn)合作礦業(yè)權(quán)資產(chǎn)盤活。爭取2024年內(nèi)以不同形式實現(xiàn)盤活1-3個礦業(yè)權(quán)。金元項目、20萬噸硝酸銨項目等盤活項目加速推進(jìn)。二是狠抓歷史遺留問題解決。針對長期遺留的“老大難”問題，定任務(wù)、定標(biāo)準(zhǔn)、定獎懲，切實拿出措施方案。資源公司全力解決焦炭問題，盤活沉淀資金。加快推進(jìn)金山公司、銅興公司、安陽德寶、中航天赫等債權(quán)清收工作，統(tǒng)籌制定清收方案，發(fā)揮考核指揮棒作用，充分調(diào)動業(yè)務(wù)人員的工作積極性。配合法律手段清收，做到應(yīng)訴必訴、應(yīng)收必收。。

3.加強(qiáng)管理體系建設(shè)，推動公司持續(xù)健康發(fā)展

一是持續(xù)做好制度“回頭看”工作。根據(jù)公司業(yè)務(wù)、實際運營狀況對新出臺、新修訂的制度及時補(bǔ)充調(diào)整，提升制度管控效果。二是推進(jìn)改制改革。按照國控公司部署，繼續(xù)深入推進(jìn)企業(yè)清理整頓及壓縮管理層級工作。三是堅持科技創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展。2024年，公司計劃推動15個科技研發(fā)項目，研發(fā)經(jīng)費投入2189萬元。四是完善經(jīng)營業(yè)績考核體系。進(jìn)一步修訂現(xiàn)行經(jīng)營業(yè)績考核制度，強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任管理，促進(jìn)全員工作績效的持續(xù)提升，完善考核激勵與約束機(jī)制，做到剛性考核、剛性兌付。五是落實整改工作。以項目化推進(jìn)、清單式管理落實整改工作，堅持發(fā)現(xiàn)一個，整改一個、銷號一個，確保問題清單全部整改到位。

4.加強(qiáng)全方位風(fēng)險防控，夯實公司發(fā)展根基

一是深化風(fēng)險管理。加大銷售回款和內(nèi)部采購欠款清繳管理力度，確保資金鏈安全；嚴(yán)格合同、協(xié)議等法律文件的審核把關(guān)，發(fā)揮法律“防火墻”作用；鼓勵主動報告風(fēng)險防控中存在的問題和隱患，促進(jìn)內(nèi)部風(fēng)控與外部監(jiān)管的有效互動。二是加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理。嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制，逐級簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書；認(rèn)真做好安全大檢查情況問題梳理匯總工作，進(jìn)入深入分析研判，把問題找準(zhǔn)、把原因理清，壓實問題整改責(zé)任，強(qiáng)化整改跟蹤監(jiān)督，真正以大檢查推動大整頓實現(xiàn)大提高。

5.加強(qiáng)黨的建設(shè)，切實以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展

 一是提高政治站位。認(rèn)真領(lǐng)悟黨的二十大提出的新思想新論斷、作出的新部署新要求，落實好“第一議題”和理論中心組學(xué)習(xí)制度。建立健全深化主題教育成果長效機(jī)制，切實提高黨員領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)查研究、科學(xué)決策、改革攻堅、創(chuàng)新創(chuàng)效等履職盡責(zé)能力和水平。二是加強(qiáng)政治監(jiān)督。壓實公司各級黨組織全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任監(jiān)督責(zé)任特別是“一把手”第一責(zé)任人責(zé)任，不斷強(qiáng)化紀(jì)檢專責(zé)監(jiān)督。三是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。堅持抓基層、強(qiáng)基礎(chǔ)，建設(shè)過硬支部、建強(qiáng)干部隊伍，讓干部人才在創(chuàng)出新高主戰(zhàn)場建功立業(yè)。大力弘揚“嚴(yán)真細(xì)實快”工作作風(fēng)，確保各項工作提速提效推進(jìn)、高質(zhì)高效落實。